根据《银行保险机构关联交易管理办法》《企业集团财务公司管理办法》等有关规定，现将海尔集团财务有限责任公司（以下称“海尔财务公司”）2024年度关联交易事项报告如下：

一、海尔财务公司基本情况

海尔财务公司成立于2002年6月19日，系经中国人民银行银复（2002）157号文批准，由海尔集团公司及其下属 3 家成员单位出资设立的非银行金融机构，接受中国人民银行和国家金融监督管理总局的业务指导和日常监管。海尔财务公司为海尔集团公司及各成员单位提供结算、存款、信贷等专业金融服务。

海尔财务公司基本信息如下：

金融许可证机构编码：L0049H237020001

统一社会信用代码：91370200737299246X

法定代表人：尚慎子

公司注册地址：山东省青岛市崂山区海尔路178-2号1号楼裕龙国际中心，现有注册资本人民币100亿元。

业务经营范围为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易；银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、海尔财务公司关联交易控制环境

根据《中华人民共和国公司法》《海尔集团财务有限责任公司章程》的规定及实际运营需要，海尔财务公司组建了高效运营的内设机构，并按相互牵制、审慎独立、不相容职务分离的原则，建立了由股东会、董事会、监事会和高级管理层组成的运行机制，并对各自的职责进行了明确规定。海尔财务公司各部门各司其职，严格按照公司内部制度以及监管规定开展关联交易业务，确保海尔财务公司关联交易管理合规。

组织架构设置情况如下：

三、海尔财务公司关联交易管理

（一）关联交易管理机制情况

2024年，海尔财务公司紧跟监管政策，健全管理机制，强化关联交易管理理念，依据《企业集团财务公司管理办法》《银行保险机构公司治理监管评估办法》《银行保险机构关联交易管理办法》等法律法规，结合实际情况，对《海尔集团财务有限责任公司关联交易管理办法》进行了修订，确保关联交易的审批程序和标准、内外部审计监督、信息披露等内容管理到位。

（二）关联交易执行情况

2024年，海尔财务公司严格按照监管要求和海尔财务公司关联交易管理办法中有关规定，严格履行关联交易审批程序，严格遵循市场化原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行，确保关联交易定价的合法性和公平公允，防范利益输送风险。

2024年，海尔财务公司严格关联交易审批管理，履行相应审批程序，未有通过掩盖或不尽职审查关联关系、少计关联方交易等方式规避关联交易审批的行为。未有通过投资关联方设立的基金、合伙企业等，未有违规转移信贷资产，规避关联交易审批等行为。  

海尔财务公司开展常态化关联交易内审工作，持续完善内部控制和风险管理，遵循诚实信用、公开公允、穿透识别、结构清晰的原则，开展各项关联交易，防范化解关联交易风险。

（三）关联交易审计情况

2024年度，海尔财务公司对关联交易进行了专项审计，审计过程中，重点关注关联交易的合规性、公允性和必要性，并从关联交易制度建设情况、关联交易的识别情况、关联交易是否公允、审查贷款余额情况、关联交易的管理执行情况、监督信息披露等的真实性、完整性等方面进行审计监督，并将审计结果报董事会和监事会，有效促进海尔财务公司关联交易的合规管理。

四、海尔财务公司经营管理情况

（一）经营情况

截至 2024 年12月31日，海尔财务公司经审计资产余额7,612,039.47万元，营业收入198,301.27万元，净利润129,416.83万元。

（二）监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》及其他监管规定，截至2024年12月31日，海尔财务公司的各项监管指标均符合监管规定。

五、关联交易总体意见

海尔财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，2024年度，海尔财务公司的各项监管指标均符合监管规定，能按照相关法律、法规规范关联交易经营行为。

                             海尔集团财务有限责任公司

                                  2025年9月30日

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