跨国公司外汇资金集中运营管理
跨国公司外汇资金集中运营管理业务是指以跨国公司内部的主办企业为载体,通过国内外汇资金主账户对境内成员企业外汇资金进行集中运营管理,通过国际外汇资金主账户对境外成员企业外汇资金进行集中运营管理。
依据政策规定,由监管机构核定可集中调配的外债和对外放款额度,实现外汇资金的全球化统一管理和统一调配。
适用于纳入试点企业名单的海尔集团成员单位。
1、按照政策要求,海尔集团成员单位提供申请加入该项目的材料。由海尔财务公司负责初步审核、整理并报送至监管机构申请备案;
2、备案通过后,海尔财务公司可以通过海尔集团成员单位在其开立的外汇账户开展集中收付等业务;
3、基于客户需求,制定系列的外汇业务金融服务解决方案。
符合政策准入条件的成员企业可以通过海尔财务公司获得一套全面的外汇业务金融服务解决方案,包括:
-
通过海尔财务公司进行外汇资金集中收付,提高综合结算效率,降低结算成本;同时提高资金预算管理水平,实现资金最优配置;
-
海尔财务公司可充分利用境内、外两个市场,为成员企业拓宽融资渠道,调整融资结构,降低外部融资成本等;
-
进一步为成员企业提供外汇风险管理方案,降低汇兑风险。